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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 831.00 | | 160 831.00 | 160 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 831.00 | | 690 831.00 | 690 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CF Disponibilités | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 273.00 | | 728 273.00 | 728 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -147.00 | | | -147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
DL TOTAL (I) | 133 361.00 | | | 133 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EA Autres dettes | 469 567.00 | | | 469 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 912.00 | | | 594 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 273.00 | | | 728 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 863.00 | | | 594 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 273.00 | | | -8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 507.00 | | | 103 507.00 |