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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 5 180.00 | 15 000.00 | 20 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 357.00 | 289 171.00 | 131 186.00 | 420 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 955.00 | 451 464.00 | 685 491.00 | 1 136 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 4 044.00 | 7 694.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 849.00 | 762 479.00 | 839 370.00 | 1 601 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BT Marchandises | 561 531.00 | | 561 531.00 | 561 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 392.00 | 2 339.00 | 14 053.00 | 16 392.00 |
BZ Autres créances | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 365 369.00 | | 365 369.00 | 365 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 921.00 | 2 339.00 | 1 023 582.00 | 1 025 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 770.00 | 764 818.00 | 1 862 952.00 | 2 627 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 374 453.00 | 309 310.00 | | 374 453.00 |
DH Report à nouveau | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 556.00 | 135 144.00 | | 149 556.00 |
DL TOTAL (I) | 668 921.00 | 589 365.00 | | 668 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 861.00 | 408 184.00 | | 340 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 238.00 | 206 184.00 | | 161 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 500.00 | 323 839.00 | | 424 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 432.00 | 258 630.00 | | 267 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 031.00 | 1 196 836.00 | | 1 194 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 952.00 | 1 786 201.00 | | 1 862 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 294 048.00 | | 6 294 048.00 | 6 294 048.00 |
FD Production vendue biens | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 658.00 | | 6 295 658.00 | 6 295 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 048.00 | 1 873.00 | | 6 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048.00 | 57 727.00 | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 942.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 848.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 54 558.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 868.00 | 3 169.00 | | 5 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 566.00 | 45 263.00 | | 49 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 731.00 | 6 467 347.00 | | 6 310 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 175.00 | 6 332 204.00 | | 6 161 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 556.00 | 135 144.00 | | 149 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 287.00 | | 129 562.00 | 1 472 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 750.00 | | 129 562.00 | 1 427 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 826.00 | 103 609.00 | | 654 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 026.00 | 103 609.00 | | 637 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 2 339.00 | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 232.00 | 2 339.00 | 188.00 | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 232.00 | 2 339.00 | 188.00 | 4 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 500.00 | 424 500.00 | | 424 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 418.00 | 112 418.00 | | 112 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 492.00 | 114 173.00 | 226 319.00 | 340 492.00 |
VI Groupe et associés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 595.00 | | | 176 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 050.00 | 71 312.00 | 11 737.00 | 83 050.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 031.00 | 967 712.00 | 226 319.00 | 1 194 031.00 |