| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 453.00 | 6 263.00 | 25 190.00 | 31 453.00 |
AN Terrains | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
AP Constructions | 882 933.00 | 263 963.00 | 618 969.00 | 882 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 881.00 | 82 679.00 | 86 202.00 | 168 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 346.00 | 37 310.00 | 14 036.00 | 51 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 350 141.00 | | 1 350 141.00 | 1 350 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 431.00 | 390 215.00 | 2 121 216.00 | 2 511 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 931.00 | 390 215.00 | 2 185 715.00 | 2 575 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 689 587.00 | 650 258.00 | | 689 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 632.00 | 39 329.00 | | -48 632.00 |
DK Provisions réglementées | 40 773.00 | 44 412.00 | | 40 773.00 |
DL TOTAL (I) | 699 328.00 | 751 599.00 | | 699 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 065.00 | 658 241.00 | | 637 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 983.00 | 812 677.00 | | 837 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 14 785.00 | | 9 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 750.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 262.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 388.00 | 1 486 715.00 | | 1 486 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 715.00 | 2 238 314.00 | | 2 185 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 047.00 | 903 826.00 | | 930 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
FG Production vendue services | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 933.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | 257.00 | | 1 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 153.00 | | 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 957.00 | 3 639.00 | | -8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 430.00 | 147 135.00 | | 78 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 062.00 | 107 806.00 | | 127 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 632.00 | 39 329.00 | | -48 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 033.00 | | 82 399.00 | 2 429 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 438.00 | | 82 399.00 | 1 047 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 141.00 | | | 1 350 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 283.00 | 54 933.00 | | 335 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 1 049.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 069.00 | 53 883.00 | | 330 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 412.00 | | 3 639.00 | 44 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 412.00 | | 3 639.00 | 44 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 065.00 | 80 724.00 | 344 351.00 | 637 065.00 |
VI Groupe et associés | 823 648.00 | 823 648.00 | | 823 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 176.00 | | | 310 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 388.00 | 930 047.00 | 344 351.00 | 1 486 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 1 926.00 | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 517.00 | 4 794.00 | | 5 517.00 |
ST Autres comptes | 27 277.00 | 21 307.00 | | 27 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 046.00 | 1 043.00 | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 979.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 675.00 | 2 905.00 | | 4 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622.00 | 2 212.00 | | 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 757.00 | 11 414.00 | | 17 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 839.00 | 27 143.00 | | 33 839.00 |