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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 907.00 | 7 092.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 347.00 | 573 391.00 | 307 956.00 | 881 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 333.00 | 141 132.00 | 38 200.00 | 179 333.00 |
AX Avances et acomptes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 571.00 | 721 932.00 | 398 639.00 | 1 120 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
BN En cours de production de biens | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 596.00 | 7 524.00 | 256 072.00 | 263 596.00 |
BZ Autres créances | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
CF Disponibilités | 374 490.00 | | 374 490.00 | 374 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 756.00 | 7 524.00 | 843 232.00 | 850 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 328.00 | 729 456.00 | 1 241 871.00 | 1 971 328.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 276.00 | | | 554 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 691.00 | | | 215 691.00 |
DL TOTAL (I) | 780 030.00 | | | 780 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 704.00 | | | 216 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 841.00 | | | 461 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 871.00 | | | 1 241 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 704.00 | | | 408 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 129.00 | 217 799.00 | | 1 132 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 820.00 | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 357.00 | 1 120 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 419.00 | 1 111 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 725.00 | 217 704.00 | | 1 097 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | 95.00 | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 166.00 | 123 982.00 | 118 215.00 | 716 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | 118.00 | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 547.00 | 123 982.00 | 118 097.00 | 711 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 174.00 | 46 345.00 | 32 829.00 | 79 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 835.00 | 303 417.00 | 26 419.00 | 329 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 533.00 | 408 704.00 | 32 829.00 | 441 533.00 |