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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 559.00 | 3 849.00 | 12 710.00 | 16 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 689.00 | 16 165.00 | 14 524.00 | 30 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 091.00 | 54 110.00 | 40 981.00 | 95 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 144.00 | 77 124.00 | 69 020.00 | 146 144.00 |
BT Marchandises | 1 169 765.00 | | 1 169 765.00 | 1 169 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 785.00 | 10 143.00 | 3 166 642.00 | 3 176 785.00 |
BZ Autres créances | 4 322 820.00 | | 4 322 820.00 | 4 322 820.00 |
CF Disponibilités | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 743.00 | | 144 743.00 | 144 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 882 104.00 | 10 143.00 | 8 871 961.00 | 8 882 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 247.00 | 87 267.00 | 8 940 981.00 | 9 028 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DG Autres réserves | 5 498 815.00 | | | 5 498 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 630.00 | | | 522 630.00 |
DL TOTAL (I) | 6 046 147.00 | | | 6 046 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 118.00 | | | 2 516 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 550.00 | | | 355 550.00 |
EA Autres dettes | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 833.00 | | | 2 894 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 940 981.00 | | | 8 940 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 833.00 | | | 2 894 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 928 243.00 | 683 575.00 | 13 611 817.00 | 12 928 243.00 |
FD Production vendue biens | -46 053.00 | | -46 053.00 | -46 053.00 |
FG Production vendue services | 77 243.00 | 924.00 | 78 167.00 | 77 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 959 432.00 | 684 499.00 | 13 643 931.00 | 12 959 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 654 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 610 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 11 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 888 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 715.00 | | | 243 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 659 067.00 | | | 13 659 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 437.00 | | | 13 136 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 630.00 | | | 522 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 541.00 | | 24 014.00 | 127 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 411.00 | 146 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 411.00 | 142 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 736.00 | | 24 014.00 | 123 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 752.00 | 2 529.00 | 3 138.00 | 10 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 752.00 | 5 528.00 | 3 138.00 | 10 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 752.00 | 5 529.00 | 3 138.00 | 10 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 118.00 | 2 516 118.00 | | 2 516 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 235.00 | | | 3 164 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VB T. V. A. | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
VC Groupe et associés | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 743.00 | | | 144 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 645 152.00 | 7 631 798.00 | 13 355.00 | 7 645 152.00 |
VW T.V.A. | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 833.00 | 2 894 833.00 | | 2 894 833.00 |