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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 618.00 | 136 850.00 | 109 769.00 | 246 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 064.00 | 138 246.00 | 1 408 818.00 | 1 547 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 197.00 | | 961 197.00 | 961 197.00 |
BZ Autres créances | 221 047.00 | | 221 047.00 | 221 047.00 |
CF Disponibilités | 984 476.00 | | 984 476.00 | 984 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 247.00 | | 2 193 247.00 | 2 193 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 311.00 | 138 246.00 | 3 602 065.00 | 3 740 311.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 51 000.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 000.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 687 400.00 | 674 432.00 | | 687 400.00 |
DH Report à nouveau | 86 952.00 | 66 772.00 | | 86 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 043.00 | 170 809.00 | | 146 043.00 |
DL TOTAL (I) | 976 056.00 | 968 012.00 | | 976 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 298.00 | 340 349.00 | | 153 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 170.00 | 181 032.00 | | 114 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 257.00 | 1 422 155.00 | | 1 802 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 236.00 | 289 519.00 | | 415 236.00 |
EA Autres dettes | 141 048.00 | 61 301.00 | | 141 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 626 010.00 | 2 315 006.00 | | 2 626 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 065.00 | 3 283 018.00 | | 3 602 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
FD Production vendue biens | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
FG Production vendue services | 1 981 299.00 | 480 204.00 | 2 461 503.00 | 1 981 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 896.00 | 480 204.00 | 2 511 100.00 | 2 030 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 865.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 338.00 | 10 500.00 | | 23 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 338.00 | 10 500.00 | | 23 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 338.00 | -10 500.00 | | -23 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 648.00 | 29 709.00 | | 64 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 000.00 | 3 005 139.00 | | 2 516 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 956.00 | 2 834 330.00 | | 2 369 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 043.00 | 170 809.00 | | 146 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 968.00 | 8 685.00 | | 15 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 856.00 | | 85 208.00 | 1 461 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 466.00 | | 15 152.00 | 231 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 994.00 | | 70 056.00 | 1 218 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 381.00 | 19 865.00 | | 118 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 985.00 | 19 865.00 | | 116 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 257.00 | 1 802 257.00 | | 1 802 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 761.00 | 103 761.00 | | 103 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 575.00 | 129 575.00 | | 129 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 048.00 | 141 048.00 | | 141 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 961 197.00 | | | 961 197.00 |
VB T. V. A. | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 298.00 | 151 502.00 | 1 796.00 | 153 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 051.00 | | | 187 051.00 |
VP Divers | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 820.00 | 1 208 771.00 | 89 050.00 | 1 297 820.00 |
VW T.V.A. | 144 334.00 | 144 334.00 | | 144 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 840.00 | 2 510 043.00 | 1 796.00 | 2 511 840.00 |