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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 437.00 | 537.00 | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 798.00 | 825 151.00 | 100 647.00 | 925 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 295.00 | 501 887.00 | 220 408.00 | 722 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 782.00 | 1 333 475.00 | 448 307.00 | 1 781 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 927.00 | | 776 927.00 | 776 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 443.00 | | 814 443.00 | 814 443.00 |
BT Marchandises | 455 635.00 | | 455 635.00 | 455 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 017.00 | 57 056.00 | 955 960.00 | 1 013 017.00 |
BZ Autres créances | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 290 077.00 | | 290 077.00 | 290 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 960.00 | 57 056.00 | 3 387 903.00 | 3 444 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 742.00 | 1 390 532.00 | 3 836 210.00 | 5 226 742.00 |
CU Autres participations | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 947.00 | | | 1 085 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 340.00 | | | 1 494 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 756.00 | | | 898 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 987.00 | | | 1 099 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 421.00 | | | 292 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
EA Autres dettes | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 870.00 | | | 2 341 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 210.00 | | | 3 836 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 911.00 | | | 2 090 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 817.00 | | | 505 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 274.00 | | 3 870 274.00 | 3 870 274.00 |
FD Production vendue biens | 3 455 445.00 | 92 956.00 | 3 548 401.00 | 3 455 445.00 |
FG Production vendue services | 201 161.00 | | 201 161.00 | 201 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 526 881.00 | 92 956.00 | 7 619 837.00 | 7 526 881.00 |
FM Production stockée | | | 137 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 336.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 369.00 | | | -13 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 810.00 | | | 7 843 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655 417.00 | | | 7 655 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 080.00 | | 108 881.00 | 1 685 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 251.00 | 42 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 179.00 | 1 781 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 1 651 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 662.00 | | 1 140.00 | 86 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 428.00 | | 107 721.00 | 1 547 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 990.00 | | 20.00 | 50 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 421.00 | 130 981.00 | 3 927.00 | 1 206 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 2 416.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 401.00 | 128 565.00 | 3 927.00 | 1 202 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 720.00 | 12 336.00 | | 44 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 720.00 | 12 336.00 | | 44 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 720.00 | 12 336.00 | | 44 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 987.00 | 1 099 987.00 | | 1 099 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 935 397.00 | | | 935 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 817.00 | 505 817.00 | | 505 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 939.00 | 141 980.00 | 248 019.00 | 392 939.00 |
VI Groupe et associés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 514.00 | 1 105 897.00 | 1 617.00 | 1 107 514.00 |
VW T.V.A. | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 269.00 | 2 075 309.00 | 248 019.00 | 2 326 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
ST Autres comptes | 809 127.00 | | | 809 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 491.00 | | | 94 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
YT Sous‐traitance | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 498 956.00 | | | 1 498 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 188 855.00 | | | 1 188 855.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 530.00 | | | 1 013 530.00 |