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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 157 010.00 | 74 825.00 | 82 184.00 | 157 010.00 |
AP Constructions | 53 652.00 | 18 242.00 | 35 409.00 | 53 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 483.00 | 158 770.00 | 12 713.00 | 171 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 569.00 | 163 423.00 | 219 145.00 | 382 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 916.00 | 415 262.00 | 434 653.00 | 849 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 181.00 | 415 262.00 | 487 918.00 | 903 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DG Autres réserves | 33 812.00 | 27 148.00 | | 33 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 288.00 | 6 664.00 | | 33 288.00 |
DL TOTAL (I) | 94 670.00 | 61 382.00 | | 94 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 550.00 | 225 597.00 | | 175 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 873.00 | 213 113.00 | | 192 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | 17 207.00 | | 11 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 668.00 | 11 381.00 | | 13 668.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 59.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 247.00 | 467 360.00 | | 393 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 918.00 | 528 742.00 | | 487 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
FG Production vendue services | 283 939.00 | | 283 939.00 | 283 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 043.00 | | 310 043.00 | 310 043.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 567.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 5 991.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 5 832.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 708.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 132.00 | 294 890.00 | | 315 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 844.00 | 288 226.00 | | 281 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 288.00 | 6 664.00 | | 33 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 759.00 | | 9 673.00 | 871 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 516.00 | 849 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 516.00 | 764 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 559.00 | | 9 673.00 | 786 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 212.00 | 39 567.00 | 31 516.00 | 407 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 212.00 | 39 567.00 | 31 516.00 | 407 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 550.00 | 47 306.00 | 128 244.00 | 175 550.00 |
VI Groupe et associés | 191 648.00 | 191 648.00 | | 191 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 313.00 | 21 313.00 | 5 000.00 | 26 313.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 247.00 | 265 003.00 | 128 244.00 | 393 247.00 |