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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 989.00 | 19 322.00 | 4 667.00 | 23 989.00 |
AP Constructions | 683 892.00 | 341 040.00 | 342 852.00 | 683 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 829.00 | 491 833.00 | 188 997.00 | 680 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 692.00 | 247 137.00 | 146 555.00 | 393 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 902.00 | 1 099 332.00 | 684 570.00 | 1 783 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 666.00 | 5 778.00 | 251 888.00 | 257 666.00 |
BN En cours de production de biens | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 802.00 | | 237 802.00 | 237 802.00 |
BT Marchandises | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 279.00 | 7 765.00 | 643 514.00 | 651 279.00 |
BZ Autres créances | 245 581.00 | | 245 581.00 | 245 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 918.00 | 152.00 | 196 766.00 | 196 918.00 |
CF Disponibilités | 2 384 129.00 | | 2 384 129.00 | 2 384 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 744.00 | 19 793.00 | 4 089 951.00 | 4 109 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 647.00 | 1 119 125.00 | 4 774 522.00 | 5 893 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 3 261 340.00 | 2 993 536.00 | | 3 261 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 585.00 | 584 604.00 | | 320 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 285.00 | 3 839 500.00 | | 3 843 285.00 |
DP Provisions pour risques | 65 630.00 | 4 400.00 | | 65 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 630.00 | 4 400.00 | | 65 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 170.00 | 28 952.00 | | 17 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 378.00 | 252 275.00 | | 227 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 315.00 | 1 063 746.00 | | 620 315.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 131 288.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 606.00 | 1 476 261.00 | | 865 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 522.00 | 5 320 161.00 | | 4 774 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
FD Production vendue biens | 4 005 104.00 | | 4 005 104.00 | 4 005 104.00 |
FG Production vendue services | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 363.00 | | 4 052 363.00 | 4 052 363.00 |
FM Production stockée | | | 55 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 973.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 145.00 | 2 973.00 | | 25 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 155.00 | -2 973.00 | | 5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 828.00 | 260 093.00 | | 110 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 091.00 | 5 735 798.00 | | 4 203 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 506.00 | 5 151 194.00 | | 3 882 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 585.00 | 584 604.00 | | 320 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 119.00 | | 52 145.00 | 1 780 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 362.00 | 1 783 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 362.00 | 1 759 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 130.00 | | 52 145.00 | 1 756 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 642.00 | 169 407.00 | 26 717.00 | 956 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 764.00 | 5 559.00 | | 13 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 879.00 | 163 848.00 | 26 717.00 | 942 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | 65 630.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
6T Sur comptes clients | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203.00 | 152.00 | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 844.00 | 12 028.00 | 12 079.00 | 19 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 244.00 | 77 658.00 | 16 479.00 | 24 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 006.00 | 11 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 152.00 | 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 378.00 | 227 378.00 | | 227 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 184.00 | 210 184.00 | | 210 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 634.00 | 227 634.00 | | 227 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 641 993.00 | | | 641 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 717.00 | | | 216 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 247.00 | 909 884.00 | 363.00 | 910 247.00 |
VW T.V.A. | 134 745.00 | 134 745.00 | | 134 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 437.00 | 848 437.00 | | 848 437.00 |