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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
AH Fonds commercial | 479 267.00 | 45 670.00 | 433 597.00 | 479 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 121.00 | 396 759.00 | 100 362.00 | 497 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 545.00 | 466 008.00 | 585 537.00 | 1 051 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 036.00 | 12 356.00 | 8 681.00 | 21 036.00 |
BT Marchandises | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 853.00 | 8 102.00 | 579 750.00 | 587 853.00 |
BZ Autres créances | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
CF Disponibilités | 230 073.00 | | 230 073.00 | 230 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 887.00 | 20 458.00 | 939 429.00 | 959 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 432.00 | 486 466.00 | 1 524 966.00 | 2 011 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 491 931.00 | | | 491 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
DL TOTAL (I) | 630 137.00 | | | 630 137.00 |
DP Provisions pour risques | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 156.00 | | | 332 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 525.00 | | | 411 525.00 |
EA Autres dettes | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 289.00 | | | 818 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 966.00 | | | 1 524 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 455.00 | | | 817 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 328.00 | | 72 005.00 | 980 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 1 051 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 497 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 564.00 | | | 499 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 904.00 | | 72 005.00 | 425 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 070.00 | 46 540.00 | 50 070.00 | 80 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 246.00 | 3 110.00 | | 9 246.00 |
6T Sur comptes clients | 8 642.00 | 520.00 | 1 060.00 | 8 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 558.00 | 3 630.00 | 1 060.00 | 63 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 628.00 | 50 170.00 | 51 130.00 | 143 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 156.00 | 332 156.00 | | 332 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 655.00 | 137 655.00 | | 137 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
UX Autres créances clients | 577 283.00 | | | 577 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 671.00 | 693 554.00 | 62 117.00 | 755 671.00 |
VW T.V.A. | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 289.00 | 817 455.00 | 834.00 | 818 289.00 |