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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
AP Constructions | 234 189.00 | 191 937.00 | 42 251.00 | 234 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 259.00 | 61 853.00 | 2 405.00 | 64 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 191.00 | 211 191.00 | 106 000.00 | 317 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 133.00 | 470 769.00 | 236 364.00 | 707 133.00 |
BT Marchandises | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 455.00 | 4 255.00 | 307 199.00 | 311 455.00 |
BZ Autres créances | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 261.00 | 4 255.00 | 409 005.00 | 413 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 395.00 | 475 025.00 | 645 369.00 | 1 120 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 259 324.00 | 229 387.00 | | 259 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 807.00 | 29 936.00 | | -35 807.00 |
DL TOTAL (I) | 371 178.00 | 406 986.00 | | 371 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 207.00 | 25 388.00 | | 22 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 46 707.00 | | 49 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 696.00 | 189 116.00 | | 156 696.00 |
EA Autres dettes | 45 475.00 | 35 758.00 | | 45 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 190.00 | 296 970.00 | | 274 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 369.00 | 703 957.00 | | 645 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 860.00 | | 26 767.00 | 721 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 493.00 | 707 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 493.00 | 615 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 366.00 | | 26 767.00 | 630 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 469.00 | 43 794.00 | 41 493.00 | 468 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 201.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 882.00 | 43 593.00 | 41 493.00 | 462 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 878.00 | 2 878.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | -2 611.00 | | 6 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 867.00 | -2 611.00 | | 6 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 867.00 | 267.00 | 2 878.00 | 6 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 2 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 305 340.00 | | | 305 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 208.00 | 13 007.00 | 9 201.00 | 22 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
VP Divers | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 728.00 | 378 728.00 | | 378 728.00 |
VW T.V.A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 192.00 | 264 991.00 | 9 201.00 | 274 192.00 |