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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 8 908.00 | 5 145.00 | 14 053.00 |
AP Constructions | 20 285.00 | 1 149.00 | 19 135.00 | 20 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 433.00 | 108 914.00 | 70 519.00 | 179 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 203.00 | 118 971.00 | 121 232.00 | 240 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 494.00 | | 302 494.00 | 302 494.00 |
BZ Autres créances | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 357.00 | 3 442.00 | 484 915.00 | 488 357.00 |
CF Disponibilités | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 508.00 | 3 442.00 | 888 065.00 | 891 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 710.00 | 122 413.00 | 1 009 297.00 | 1 131 710.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 612.00 | 324 772.00 | | 310 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 096.00 | 23 165.00 | | 67 096.00 |
DL TOTAL (I) | 421 708.00 | 391 937.00 | | 421 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 305.00 | 89 921.00 | | 107 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 42.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 592.00 | 435 910.00 | | 330 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 574.00 | 140 256.00 | | 148 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 589.00 | 666 131.00 | | 587 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 297.00 | 1 058 068.00 | | 1 009 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 336.00 | | 2 557 336.00 | 2 557 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 336.00 | | 2 557 336.00 | 2 557 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 3 975.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 3 975.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 195.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 195.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | 3 780.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | -13 988.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 744.00 | 2 365 494.00 | | 2 571 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 648.00 | 2 342 329.00 | | 2 504 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 096.00 | 23 165.00 | | 67 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603.00 | | 2 161.00 | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | | 2 161.00 | 5 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 592.00 | 330 592.00 | | 330 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 375.00 | 323 043.00 | 26 332.00 | 349 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 589.00 | 530 826.00 | 56 763.00 | 587 589.00 |