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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 100.00 | 6 769.00 | 2 330.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 337.00 | 131 486.00 | 192 851.00 | 324 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 918.00 | 465 406.00 | 240 512.00 | 705 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 816.00 | 606 746.00 | 448 069.00 | 1 054 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 149.00 | | 212 149.00 | 212 149.00 |
BZ Autres créances | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CF Disponibilités | 265 549.00 | | 265 549.00 | 265 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 197.00 | | 695 197.00 | 695 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 014.00 | 606 746.00 | 1 143 267.00 | 1 750 014.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 579.00 | 408 308.00 | | 439 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 227.00 | 71 271.00 | | 100 227.00 |
DL TOTAL (I) | 548 606.00 | 488 379.00 | | 548 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 078.00 | 221 583.00 | | 183 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 909.00 | 240 485.00 | | 190 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 715.00 | 122 003.00 | | 105 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 927.00 | 89 012.00 | | 113 927.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 8 530.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 660.00 | 681 615.00 | | 594 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 267.00 | 1 169 994.00 | | 1 143 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 244.00 | | 211 510.00 | 1 193 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 938.00 | 1 054 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 938.00 | 1 039 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 979.00 | | 211 316.00 | 1 177 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | 194.00 | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 162.00 | 135 709.00 | 157 124.00 | 628 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 863.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 940.00 | 134 846.00 | 157 124.00 | 625 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 212 149.00 | | | 212 149.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VC Groupe et associés | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 897.00 | 59 886.00 | 123 012.00 | 182 897.00 |
VI Groupe et associés | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 916.00 | 355 916.00 | | 355 916.00 |
VW T.V.A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 661.00 | 471 649.00 | 123 012.00 | 594 661.00 |