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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 027.00 | 170 706.00 | 25 321.00 | 196 027.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 352.00 | 170 931.00 | 25 421.00 | 196 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 715.00 | 1 083.00 | 9 632.00 | 10 715.00 |
072 Créances – Autres | 278 509.00 | | 278 509.00 | 278 509.00 |
084 Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 441.00 | 1 083.00 | 298 358.00 | 299 441.00 |
110 Total général Actif | 495 794.00 | 172 015.00 | 323 779.00 | 495 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 135.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -978 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -791 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 868 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 108 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 115 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 273 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 133.00 | 102 250.00 | | 106 133.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 140.00 | 102 254.00 | | 106 140.00 |
242 Autres charges externes. | 47 814.00 | 45 231.00 | | 47 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 164.00 | 7 208.00 | | 8 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 657.00 | 34 723.00 | | 31 657.00 |
252 Charges sociales | 6 677.00 | 4 369.00 | | 6 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 401.00 | 32 643.00 | | 29 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 226.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 802.00 | 124 401.00 | | 124 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 662.00 | -22 147.00 | | -18 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | 588.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 38.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 630.00 | 1 956.00 | | 9 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 122.00 | -23 553.00 | | -28 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 739.00 | | | 225 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 024.00 | | | -9 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |