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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 305 909.00 | | 305 909.00 | 305 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 313.00 | 60 293.00 | 4 020.00 | 64 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 356.00 | 117 285.00 | 19 070.00 | 136 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 967.00 | 181 906.00 | 436 062.00 | 617 967.00 |
BN En cours de production de biens | 136 212.00 | | 136 212.00 | 136 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 624.00 | | 609 624.00 | 609 624.00 |
BZ Autres créances | 129 129.00 | 79 500.00 | 49 629.00 | 129 129.00 |
CF Disponibilités | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 248.00 | 79 500.00 | 1 042 748.00 | 1 122 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 215.00 | 261 406.00 | 1 478 810.00 | 1 740 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 558.00 | | | 563 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
DG Autres réserves | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
DH Report à nouveau | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DL TOTAL (I) | 729 192.00 | | | 729 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 445.00 | | | 348 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 796.00 | | | 246 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
EA Autres dettes | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 617.00 | | | 749 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 810.00 | | | 1 478 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 425.00 | | | 693 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 507.00 | 516 082.00 | 615 588.00 | 99 507.00 |
FG Production vendue services | 201 674.00 | 1 079 865.00 | 1 281 539.00 | 201 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 181.00 | 1 595 947.00 | 1 897 128.00 | 301 181.00 |
FM Production stockée | | | -161 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 719.00 | | | 1 827 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 877.00 | | | 1 808 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 028.00 | | 5 581.00 | 622 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 642.00 | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 642.00 | 617 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 236.00 | | | 310 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 406.00 | | 1 262.00 | 299 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386.00 | | 4 319.00 | 12 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 156.00 | 8 749.00 | | 173 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 829.00 | 8 749.00 | | 168 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 373.00 | | 56 873.00 | 136 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 373.00 | | 56 873.00 | 136 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 796.00 | 246 796.00 | | 246 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 609 624.00 | | | 609 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 354.00 | 744 291.00 | 7 063.00 | 751 354.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 173.00 | 344 980.00 | 56 192.00 | 401 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 621.00 | | | 200 621.00 |
ST Autres comptes | 330 952.00 | | | 330 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 957.00 | | | 221 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 852.00 | | | 860 852.00 |