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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 2 871.00 | 2 633.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 667.00 | 6 876.00 | 2 791.00 | 9 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 455.00 | 6 876.00 | 86 579.00 | 93 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 23 567.00 | 22 534.00 | | 23 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 138.00 | 1 032.00 | | 23 138.00 |
DL TOTAL (I) | 55 257.00 | 32 119.00 | | 55 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 2 101.00 | | 3 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | 21 313.00 | | 27 322.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 321.00 | 23 425.00 | | 31 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 579.00 | 55 544.00 | | 86 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 321.00 | 23 425.00 | | 31 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FG Production vendue services | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
FQ Autres produits | | | 24 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 24 019.00 | 9 781.00 | | 24 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 005.00 | 115 320.00 | | 127 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 866.00 | 114 288.00 | | 103 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 138.00 | 1 032.00 | | 23 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 912.00 | | 3 055.00 | 6 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 9 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | 3 055.00 | 2 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 455.00 | 421.00 | | 6 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 421.00 | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 703.00 | 43 545.00 | 157.00 | 43 703.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 835.00 | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 121.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 14 185.00 | 18 773.00 | | 14 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 816.00 | 9 783.00 | | 9 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 557.00 | 2 896.00 | | 9 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91.00 | 155.00 | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 731.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | 1 566.00 | | 1 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 592.00 | 21 052.00 | | 20 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 173.00 | 3 606.00 | | 2 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 701.00 | 31 727.00 | | 33 701.00 |