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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 502.00 | 11 484.00 | 17 018.00 | 28 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 177.00 | 43 605.00 | 9 572.00 | 53 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 993.00 | 134 001.00 | 821 993.00 | 955 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 818.00 | 336.00 | 504 482.00 | 504 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
BZ Autres créances | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 279 232.00 | | 279 232.00 | 279 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 729.00 | 336.00 | 965 393.00 | 965 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 723.00 | 134 337.00 | 1 787 386.00 | 1 921 723.00 |
CU Autres participations | 852 400.00 | 59 697.00 | 792 703.00 | 852 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 904.00 | | | 1 354 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 220.00 | | | 1 681 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 386.00 | | | 1 787 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 527.00 | | 569 527.00 | 569 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 527.00 | | 569 527.00 | 569 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 46 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 878.00 | | | 738 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 562.00 | | | 632 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 493.00 | | 8 500.00 | 947 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 677.00 | | 8 500.00 | 44 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 100.00 | | | 855 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 368.00 | 8 936.00 | | 65 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 011.00 | 1 688.00 | | 29 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 358.00 | 7 247.00 | | 36 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VC Groupe et associés | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VI Groupe et associés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 187.00 | 181 487.00 | 2 700.00 | 184 187.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
ST Autres comptes | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YT Sous‐traitance | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 073.00 | | | 128 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 683.00 | | | 369 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |