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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 853.00 | 38 994.00 | 5 860.00 | 44 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 425.00 | 572 565.00 | 5 860.00 | 578 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 534.00 | 47 903.00 | 1 575 632.00 | 1 623 534.00 |
BZ Autres créances | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
CF Disponibilités | 293 023.00 | | 293 023.00 | 293 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 593.00 | 47 903.00 | 1 971 690.00 | 2 019 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 018.00 | 620 468.00 | 1 977 550.00 | 2 598 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 750.00 | 933 750.00 | | 933 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DH Report à nouveau | -790 377.00 | -798 737.00 | | -790 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 450.00 | 8 359.00 | | -687 450.00 |
DL TOTAL (I) | -520 451.00 | 166 999.00 | | -520 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 863.00 | 37 489.00 | | 31 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 863.00 | 37 489.00 | | 31 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 100.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 188.00 | 767 597.00 | | 723 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 817.00 | 2 274 683.00 | | 1 603 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 434.00 | 84 504.00 | | 108 434.00 |
EA Autres dettes | 24 526.00 | 18 782.00 | | 24 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 171.00 | 2 767.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 137.00 | 3 149 434.00 | | 2 466 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 550.00 | 3 353 921.00 | | 1 977 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 137.00 | 3 434.00 | | 2 466 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 902.00 | | 767 902.00 | 767 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 902.00 | | 767 902.00 | 767 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 533 572.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 220.00 | 64 310.00 | | 35 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 220.00 | 2 466.00 | | 35 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 986.00 | 1 029 334.00 | | 822 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 436.00 | 1 020 975.00 | | 1 510 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 450.00 | 8 359.00 | | -687 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 425.00 | | | 578 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 278.00 | 5 716.00 | | 33 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 278.00 | 5 716.00 | | 33 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 489.00 | | 5 626.00 | 37 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 533 572.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 043.00 | | 12 140.00 | 60 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 043.00 | 533 572.00 | 12 140.00 | 60 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 532.00 | 533 572.00 | 17 766.00 | 97 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 572.00 | 17 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 817.00 | 1 603 817.00 | | 1 603 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 475.00 | | | 1 574 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VB T. V. A. | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 723 188.00 | 723 188.00 | | 723 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 569.00 | 1 726 569.00 | | 1 726 569.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 137.00 | 2 466 137.00 | | 2 466 137.00 |