| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 131.00 | 116 062.00 | 16 069.00 | 132 131.00 |
BF Prêts | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 952.00 | 121 662.00 | 113 291.00 | 234 952.00 |
BT Marchandises | 631 351.00 | | 631 351.00 | 631 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CF Disponibilités | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 364.00 | | 720 364.00 | 720 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 317.00 | 121 662.00 | 833 655.00 | 955 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
DG Autres réserves | 84 989.00 | 67 641.00 | | 84 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 596.00 | 17 349.00 | | 16 596.00 |
DL TOTAL (I) | 198 875.00 | 182 279.00 | | 198 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 637.00 | 68 243.00 | | 86 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 157.00 | 326 930.00 | | 399 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 220.00 | 89 166.00 | | 74 220.00 |
EA Autres dettes | 74 766.00 | 3 422.00 | | 74 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 780.00 | 487 761.00 | | 634 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 655.00 | 670 040.00 | | 833 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 983.00 | 17 152.00 | | 4 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 781.00 | | 1 507 781.00 | 1 507 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 781.00 | | 1 507 781.00 | 1 507 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 92 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 17.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 610.00 | -17.00 | | 12 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 013.00 | -265.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 282.00 | 1 499 206.00 | | 1 526 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 685.00 | 1 481 858.00 | | 1 509 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 596.00 | 17 349.00 | | 16 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 453.00 | 498.00 | | 324 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 234 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 137 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 232.00 | 498.00 | | 227 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 950.00 | 10 710.00 | 90 000.00 | 200 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 950.00 | 10 710.00 | 90 000.00 | 200 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VC Groupe et associés | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 075.00 | 62 853.00 | 37 221.00 | 100 075.00 |