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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 064 004.00 | | 2 064 004.00 | 2 064 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 729 591.00 | | 24 729 591.00 | 24 729 591.00 |
BZ Autres créances | 2 138 208.00 | | 2 138 208.00 | 2 138 208.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 604.00 | | 2 138 604.00 | 2 138 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 868 196.00 | | 26 868 196.00 | 26 868 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 302.00 | 1 918 422.00 | | 2 058 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 302.00 | 1 928 422.00 | | 2 068 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 799 893.00 | 24 857 148.00 | | 24 799 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 799 893.00 | 24 858 588.00 | | 24 799 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 868 196.00 | 26 787 010.00 | | 26 868 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 190.00 | 2 063 420.00 | | 2 138 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 888.00 | 144 998.00 | | 79 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 302.00 | 1 918 422.00 | | 2 058 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 729 592.00 | | | 24 729 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 729 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 729 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 729 592.00 | | | 24 729 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 006 680.00 | 23 006 680.00 | | 23 006 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 064 004.00 | 2 064 004.00 | | 2 064 004.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 2 138 190.00 | | | 2 138 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 214.00 | 1 793 214.00 | | 1 793 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 211.00 | 4 202 211.00 | | 4 202 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 799 893.00 | 24 799 893.00 | | 24 799 893.00 |