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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 278 028.00 | | 278 028.00 | 278 028.00 |
AP Constructions | 1 111 895.00 | 359 249.00 | 752 646.00 | 1 111 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 062.00 | 57 055.00 | 15 007.00 | 72 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 532.00 | 46 874.00 | 6 658.00 | 53 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 407.00 | 559 598.00 | 1 106 809.00 | 1 666 407.00 |
BT Marchandises | 429 944.00 | 15 500.00 | 414 444.00 | 429 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 900.00 | 7 266.00 | 138 633.00 | 145 900.00 |
BZ Autres créances | 78 031.00 | 32 206.00 | 45 825.00 | 78 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 193.00 | | 465 193.00 | 465 193.00 |
CF Disponibilités | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 181.00 | 54 972.00 | 1 192 209.00 | 1 247 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 588.00 | 614 570.00 | 2 299 018.00 | 2 913 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 908 336.00 | 871 926.00 | | 908 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 789.00 | 86 411.00 | | 75 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 126.00 | 2 058 336.00 | | 2 084 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 263.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 594.00 | 2 872.00 | | 35 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 789.00 | 132 713.00 | | 109 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 181.00 | 61 202.00 | | 63 181.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 4 598.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 893.00 | 201 648.00 | | 214 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 018.00 | 2 259 984.00 | | 2 299 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 893.00 | 201 648.00 | | 214 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 263.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 360.00 | | 1 135 360.00 | 1 135 360.00 |
FG Production vendue services | 392 565.00 | | 392 565.00 | 392 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 925.00 | | 1 527 925.00 | 1 527 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 41 874.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 41 874.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 809.00 | 5 988.00 | | -5 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 809.00 | 5 988.00 | | -5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 914.00 | 35 886.00 | | 7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 363.00 | 27 137.00 | | 20 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 264.00 | 1 523 404.00 | | 1 541 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 475.00 | 1 436 993.00 | | 1 465 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 789.00 | 86 411.00 | | 75 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 114.00 | | 10 297.00 | 1 662 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 1 666 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 1 575 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 224.00 | | 5 297.00 | 1 571 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 5 000.00 | 4 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 552.00 | 62 049.00 | 1 004.00 | 438 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 132.00 | 62 049.00 | 1 004.00 | 402 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | 5 577.00 | 1 960.00 | 3 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 855.00 | 6 077.00 | 1 960.00 | 110 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 855.00 | 6 077.00 | 1 960.00 | 110 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 077.00 | 1 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 191.00 | 236 191.00 | | 236 191.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 893.00 | 214 893.00 | | 214 893.00 |