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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 498 400.00 | | 498 400.00 | 498 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 252 908.00 | | 252 908.00 | 252 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 330.00 | | 1 134 330.00 | 1 134 330.00 |
CF Disponibilités | 150 255.00 | | 150 255.00 | 150 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 293.00 | | 1 542 293.00 | 1 542 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 693.00 | | 2 040 693.00 | 2 040 693.00 |
CU Autres participations | 498 400.00 | | 498 400.00 | 498 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 761.00 | | | 1 366 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 919.00 | | | 223 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 680.00 | | | 1 755 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 062.00 | | | 155 062.00 |
EA Autres dettes | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 693.00 | | | 2 040 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 328.00 | | | 235 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 919.00 | | | 223 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 400.00 | | | 498 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 400.00 | | | 498 400.00 |