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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AH Fonds commercial | 156 894.00 | | 156 894.00 | 156 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 733.00 | 39 076.00 | 41 657.00 | 80 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 530.00 | 11 257.00 | 29 273.00 | 40 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 851.00 | 51 027.00 | 227 824.00 | 278 851.00 |
BT Marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 843.00 | 51 027.00 | 243 816.00 | 294 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 143.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 371.00 | 2 709.00 | | 6 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | 4 270.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 15 192.00 | 14 621.00 | | 15 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162.00 | 7 073.00 | | 7 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 889.00 | 202 625.00 | | 180 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 502.00 | 21 259.00 | | 24 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 071.00 | 14 589.00 | | 16 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 624.00 | 245 546.00 | | 228 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 816.00 | 260 167.00 | | 243 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 889.00 | | | 180 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 200.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 141.00 | 200.00 | | 25 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 1 453.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 1 453.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 726.00 | -1 253.00 | | 21 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 817.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 328.00 | 198 098.00 | | 230 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 757.00 | 193 829.00 | | 229 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | 4 270.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 066.00 | | 3 785.00 | 275 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 478.00 | | 3 785.00 | 117 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 230.00 | 16 797.00 | | 34 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 536.00 | 16 797.00 | | 33 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 162.00 | 3 910.00 | 3 252.00 | 7 162.00 |
VI Groupe et associés | 180 889.00 | 180 889.00 | | 180 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 624.00 | 225 372.00 | 3 252.00 | 228 624.00 |