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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 672 303.00 | 633 968.00 | 38 335.00 | 672 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 303.00 | 633 968.00 | 38 335.00 | 672 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
060 Stock marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 111.00 | | 245 111.00 | 245 111.00 |
072 Créances – Autres | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
084 Disponibilités | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 102.00 | | 313 102.00 | 313 102.00 |
110 Total général Actif | 985 405.00 | 633 968.00 | 351 437.00 | 985 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 613.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 988.00 | | | 251 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 763.00 | | | 258 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 213.00 | | | 516 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -312.00 | | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 201 664.00 | | | 201 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
252 Charges sociales | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 220.00 | | | 489 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 913.00 | | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 003.00 | | | 677 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |