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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 385.00 | 44 544.00 | 27 842.00 | 72 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 030.00 | 45 684.00 | 756 347.00 | 802 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
BZ Autres créances | 479 662.00 | | 479 662.00 | 479 662.00 |
CF Disponibilités | 321 929.00 | | 321 929.00 | 321 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 883.00 | | 995 883.00 | 995 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 913.00 | 45 684.00 | 1 752 230.00 | 1 797 913.00 |
CU Autres participations | 728 505.00 | | 728 505.00 | 728 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 368 600.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 810.00 | 122 810.00 | | 122 810.00 |
DH Report à nouveau | 4 908.00 | -352 442.00 | | 4 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 437.00 | 33 750.00 | | 725 437.00 |
DL TOTAL (I) | 898 155.00 | 172 718.00 | | 898 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 978.00 | 1 073 920.00 | | 425 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 568.00 | 139 937.00 | | 111 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 448.00 | 59 881.00 | | 67 448.00 |
EA Autres dettes | 249 082.00 | 125 000.00 | | 249 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 075.00 | 1 398 737.00 | | 854 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 230.00 | 1 571 456.00 | | 1 752 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 075.00 | 1 398 737.00 | | 854 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 046.00 | | 225 046.00 | 225 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 046.00 | | 225 046.00 | 225 046.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 40 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 600 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 061.00 | 225 231.00 | | 904 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 624.00 | 191 480.00 | | 178 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 437.00 | 33 750.00 | | 725 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 130.00 | | 96 900.00 | 705 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 485.00 | | 31 900.00 | 40 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 505.00 | | 65 000.00 | 663 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 625.00 | 4 058.00 | | 41 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 485.00 | 4 058.00 | | 40 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 568.00 | 111 568.00 | | 111 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 082.00 | 249 082.00 | | 249 082.00 |
UX Autres créances clients | 194 292.00 | | | 194 292.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VC Groupe et associés | 454 597.00 | | | 454 597.00 |
VI Groupe et associés | 425 978.00 | 425 978.00 | | 425 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 954.00 | 673 954.00 | | 673 954.00 |
VW T.V.A. | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 075.00 | 854 075.00 | | 854 075.00 |