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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 98 882.00 | 68 898.00 | 29 984.00 | 98 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 763.00 | 112 873.00 | 31 890.00 | 144 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 082.00 | 162 362.00 | 36 720.00 | 199 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
BF Prêts | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 344.00 | 376 888.00 | 243 456.00 | 620 344.00 |
BT Marchandises | 789 544.00 | 30 353.00 | 759 191.00 | 789 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 494.00 | 562 055.00 | 843 440.00 | 1 405 494.00 |
BZ Autres créances | 241 981.00 | | 241 981.00 | 241 981.00 |
CF Disponibilités | 407 126.00 | | 407 126.00 | 407 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 455.00 | 592 408.00 | 2 293 048.00 | 2 885 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 799.00 | 969 295.00 | 2 536 504.00 | 3 505 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 986.00 | 270 986.00 | | 270 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DG Autres réserves | 1 044 093.00 | 1 003 766.00 | | 1 044 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 729.00 | 40 327.00 | | -57 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 467.00 | 1 416 196.00 | | 1 358 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 303.00 | 56 966.00 | | 39 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 652.00 | 14 887.00 | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 633.00 | 895 512.00 | | 851 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 866.00 | 223 975.00 | | 199 866.00 |
EA Autres dettes | 70 582.00 | 106 904.00 | | 70 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 037.00 | 1 298 245.00 | | 1 178 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 504.00 | 2 714 441.00 | | 2 536 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 334.00 | 1 246 430.00 | | 1 141 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 334.00 | 3 351.00 | | 2 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055 919.00 | | 6 055 919.00 | 6 055 919.00 |
FG Production vendue services | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 067 550.00 | | 6 067 550.00 | 6 067 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 815.00 | |
GE Autres charges | | | 232 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 151.00 | 106 461.00 | | 14 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 88.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 329.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 329.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -213.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 811.00 | 7 183 651.00 | | 6 384 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 540.00 | 7 143 325.00 | | 6 442 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 729.00 | 40 327.00 | | -57 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 416.00 | | 40 928.00 | 579 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 690.00 | | 23 037.00 | 419 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 209.00 | | 17 891.00 | 126 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 325.00 | 40 562.00 | | 336 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 199.00 | 1 556.00 | | 31 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 126.00 | 39 007.00 | | 305 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 222.00 | 30 353.00 | 29 222.00 | 29 222.00 |
6T Sur comptes clients | 794 613.00 | 32 461.00 | 265 020.00 | 794 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 835.00 | 62 814.00 | 294 242.00 | 823 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 835.00 | 62 814.00 | 294 242.00 | 823 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 815.00 | 294 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 633.00 | 851 633.00 | | 851 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
UP Prêts | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
UX Autres créances clients | 687 513.00 | | | 687 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 981.00 | | | 717 981.00 |
VB T. V. A. | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 969.00 | 16 918.00 | 20 051.00 | 36 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VP Divers | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 826.00 | 1 753 787.00 | 79 039.00 | 1 832 826.00 |
VW T.V.A. | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 385.00 | 1 141 334.00 | 20 051.00 | 1 161 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 292.00 | 36 133.00 | | 43 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 614.00 | 37 429.00 | | 34 614.00 |
ST Autres comptes | 512 854.00 | 347 590.00 | | 512 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 749.00 | 426 043.00 | | 433 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 395 331.00 | 414 645.00 | | 395 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 039.00 | 28 306.00 | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 622.00 | 30 959.00 | | 25 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 914.00 | 67 092.00 | | 68 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 207 133.00 | 1 357 238.00 | | 1 207 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 079.00 | 1 097 231.00 | | 908 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 586.00 | 1 254 012.00 | | 1 379 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |