| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 4 448.00 | 5 394.00 | 9 842.00 |
AH Fonds commercial | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 880.00 | 20 605.00 | 90 275.00 | 110 880.00 |
AN Terrains | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AP Constructions | 127 577.00 | 24 342.00 | 103 235.00 | 127 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 553.00 | 127 083.00 | 268 471.00 | 395 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 932.00 | 86 422.00 | 98 509.00 | 184 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 045.00 | 262 901.00 | 630 144.00 | 893 045.00 |
BT Marchandises | 860 794.00 | 65 278.00 | 795 516.00 | 860 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 420.00 | 17 008.00 | 454 412.00 | 471 420.00 |
BZ Autres créances | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CF Disponibilités | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 629.00 | 82 287.00 | 1 336 343.00 | 1 418 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 675.00 | 345 188.00 | 1 966 487.00 | 2 311 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 701.00 | 166 216.00 | | 205 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 587.00 | 39 485.00 | | 34 587.00 |
DL TOTAL (I) | 333 528.00 | 298 941.00 | | 333 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 536.00 | 911 090.00 | | 860 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 556.00 | 380 502.00 | | 365 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 750.00 | 1 050.00 | | 29 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 075.00 | 344 373.00 | | 286 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 596.00 | 52 043.00 | | 81 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 321.00 | | |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 15 092.00 | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 960.00 | 1 707 471.00 | | 1 632 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 487.00 | 2 006 412.00 | | 1 966 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 917.00 | 1 426 157.00 | | 1 312 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 000.00 | 551 726.00 | | 490 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 456.00 | | 134 968.00 | 838 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 379.00 | 893 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 379.00 | 720 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 367.00 | | 7 943.00 | 164 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 765.00 | | 127 025.00 | 673 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 259.00 | 97 386.00 | 54 744.00 | 220 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 416.00 | 13 637.00 | | 11 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 843.00 | 83 749.00 | 54 744.00 | 208 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 492.00 | 35 658.00 | 50 872.00 | 80 492.00 |
6T Sur comptes clients | 25 469.00 | 2 325.00 | 10 786.00 | 25 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 961.00 | 37 984.00 | 61 658.00 | 105 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 961.00 | 37 984.00 | 61 658.00 | 105 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 984.00 | 61 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 075.00 | 286 075.00 | | 286 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 445 285.00 | | | 445 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 536.00 | 80 243.00 | 247 352.00 | 370 536.00 |
VI Groupe et associés | 365 556.00 | 365 556.00 | | 365 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VP Divers | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 999.00 | 479 541.00 | 26 459.00 | 505 999.00 |
VW T.V.A. | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 209.00 | 1 312 917.00 | 247 352.00 | 1 603 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 805.00 | 7 795.00 | | 7 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 195.00 | 18 060.00 | | 13 195.00 |
ST Autres comptes | 101 245.00 | 110 544.00 | | 101 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 186.00 | 15 412.00 | | 43 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 245.00 | 5 208.00 | | 3 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 930.00 | 4 075.00 | | 3 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 735.00 | 11 869.00 | | 11 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 244.00 | 456 113.00 | | 424 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 107.00 | 401 250.00 | | 783 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 871.00 | 149 224.00 | | 160 871.00 |