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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 77.00 | 1 048.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525.00 | 77.00 | 7 448.00 | 7 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 790 444.00 | | 790 444.00 | 790 444.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 667.00 | | 891 667.00 | 891 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 192.00 | 77.00 | 899 115.00 | 899 192.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 565 143.00 | | | 565 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -850 658.00 | | | -850 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
DL TOTAL (I) | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 163.00 | | | 217 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EA Autres dettes | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 444.00 | | | 833 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 115.00 | | | 899 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 444.00 | | | 833 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | 1 125.00 | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 163.00 | 217 163.00 | | 217 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 356.00 | | | 754 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 444.00 | 890 444.00 | | 890 444.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 444.00 | 833 444.00 | | 833 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 852.00 | | | 15 852.00 |