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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 610.00 | 836.00 | 2 774.00 | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 71.00 | 419.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 883.00 | 27 854.00 | 67 029.00 | 94 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 178.00 | 28 762.00 | 174 416.00 | 203 178.00 |
BT Marchandises | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 710.00 | 28 762.00 | 283 947.00 | 312 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 1.00 | | 655.00 |
DG Autres réserves | 13 146.00 | 7 838.00 | | 13 146.00 |
DH Report à nouveau | 20 690.00 | 13 579.00 | | 20 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | 13 071.00 | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | 56 640.00 | 41 990.00 | | 56 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 857.00 | 40 591.00 | | 66 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 44 194.00 | | 30 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 529.00 | 115 116.00 | | 128 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 308.00 | 199 901.00 | | 227 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 947.00 | 241 891.00 | | 283 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 108.00 | 164 944.00 | | 253 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 710.00 | 2 379.00 | | 5 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 635.00 | | 504 635.00 | 504 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 635.00 | | 504 635.00 | 504 635.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 672.00 | |
GE Autres charges | | | 31 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 538.00 | 23 424.00 | | 28 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 393.00 | 964.00 | | 5 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 909.00 | 964.00 | | 115 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | -964.00 | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 2 254.00 | | 10 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 440.00 | 366 006.00 | | 622 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 790.00 | 352 935.00 | | 607 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 650.00 | 13 071.00 | | 14 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 092.00 | | 197 935.00 | 139 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 850.00 | 203 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 690.00 | 98 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 738.00 | | 197 935.00 | 34 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 264.00 | 34 462.00 | 24 964.00 | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 264.00 | 34 462.00 | 24 964.00 | 19 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VW T.V.A. | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 308.00 | 227 308.00 | | 227 308.00 |