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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 4 492.00 | 524.00 | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 146 162.00 | | 146 162.00 | 146 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 872.00 | 45 499.00 | 4 373.00 | 49 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 565.00 | 100 816.00 | 9 748.00 | 110 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 015.00 | 150 808.00 | 223 208.00 | 374 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 842.00 | | 104 842.00 | 104 842.00 |
BN En cours de production de biens | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 260.00 | 24 043.00 | 433 217.00 | 457 260.00 |
BZ Autres créances | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CF Disponibilités | 157 318.00 | | 157 318.00 | 157 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 063.00 | 24 043.00 | 755 020.00 | 779 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 078.00 | 174 851.00 | 978 228.00 | 1 153 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
CU Autres participations | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 233 557.00 | 169 606.00 | | 233 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 367.00 | 63 951.00 | | 89 367.00 |
DL TOTAL (I) | 367 944.00 | 278 577.00 | | 367 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 521.00 | 286 478.00 | | 226 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 901.00 | 107 525.00 | | 119 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 761.00 | 99 179.00 | | 142 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 336.00 | 77 295.00 | | 86 336.00 |
EA Autres dettes | 34 765.00 | 16 567.00 | | 34 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 284.00 | 602 185.00 | | 610 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 228.00 | 880 762.00 | | 978 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 251.00 | 375 840.00 | | 445 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 510.00 | | 8 930.00 | 366 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 374 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 160 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 211.00 | | 967.00 | 150 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 402.00 | | 7 460.00 | 154 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 897.00 | | 503.00 | 61 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 484.00 | 7 749.00 | 1 424.00 | 144 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 649.00 | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 641.00 | 7 100.00 | 1 424.00 | 140 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 428 409.00 | | | 428 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VB T. V. A. | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 345.00 | 61 312.00 | 142 365.00 | 226 345.00 |
VI Groupe et associés | 119 901.00 | 119 901.00 | | 119 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 214.00 | 463 752.00 | 29 462.00 | 493 214.00 |
VW T.V.A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 284.00 | 445 251.00 | 142 365.00 | 610 284.00 |