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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 673.00 | | 1 894 673.00 | 1 894 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 8 003.00 | 564.00 | 8 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 325.00 | 27 802.00 | 1 523.00 | 29 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 590.00 | 36 079.00 | 1 903 510.00 | 1 939 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 322 924.00 | | 322 924.00 | 322 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 823.00 | | 723 823.00 | 723 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 412.00 | 36 079.00 | 2 627 333.00 | 2 663 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 350.00 | 71 442.00 | | 79 350.00 |
DG Autres réserves | 916 758.00 | 916 758.00 | | 916 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 057.00 | 102 908.00 | | 231 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 965.00 | 1 935 908.00 | | 2 071 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 251.00 | 245 725.00 | | 185 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 685.00 | 170 576.00 | | 210 685.00 |
EA Autres dettes | 157 915.00 | 339 900.00 | | 157 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472.00 | 827.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 368.00 | 757 028.00 | | 555 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 333.00 | 2 692 936.00 | | 2 627 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 889.00 | | 1 246 889.00 | 1 246 889.00 |
FQ Autres produits | | | 21 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 5 819.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -5 819.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 730.00 | 38 445.00 | | 103 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 869.00 | 1 137 178.00 | | 1 272 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 812.00 | 1 034 270.00 | | 1 041 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 057.00 | 102 908.00 | | 231 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 764.00 | | | 1 940 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 551.00 | 1 703.00 | 1 174.00 | 35 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 428.00 | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 702.00 | 1 275.00 | 1 174.00 | 27 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 251.00 | 185 251.00 | | 185 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 915.00 | 157 915.00 | | 157 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 856.00 | | | 218 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 649.00 | 225 899.00 | 6 750.00 | 232 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 368.00 | 555 368.00 | | 555 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |