| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 600.00 | 24 294.00 | 56 306.00 | 80 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957.00 | 1 271.00 | 1 686.00 | 2 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 594.00 | 21 844.00 | 51 750.00 | 73 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 907.00 | 47 409.00 | 137 498.00 | 184 907.00 |
BT Marchandises | 1 116 739.00 | 260 009.00 | 856 730.00 | 1 116 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 634.00 | | 1 653 634.00 | 1 653 634.00 |
BZ Autres créances | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 1 310 051.00 | | 1 310 051.00 | 1 310 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 115.00 | 260 009.00 | 3 945 106.00 | 4 205 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 022.00 | 307 418.00 | 4 082 604.00 | 4 390 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
CU Autres participations | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 400.00 | 25 000.00 | | 601 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | 2 500.00 | | 2 635.00 |
DG Autres réserves | 1 065 543.00 | 1 100 614.00 | | 1 065 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 127.00 | 742 614.00 | | 698 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 705.00 | 1 870 728.00 | | 2 367 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 095.00 | 47 954.00 | | 46 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 344.00 | 699 876.00 | | 1 021 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 145.00 | 422 766.00 | | 511 145.00 |
EA Autres dettes | 23 261.00 | 9 753.00 | | 23 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 898.00 | 1 180 349.00 | | 1 714 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 604.00 | 3 051 077.00 | | 4 082 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 796.00 | 1 180 349.00 | | 1 651 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 837.00 | | 118 094.00 | 73 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 27 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 184 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 824.00 | 80 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 817.00 | | 60 607.00 | 25 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 293.00 | | 35 258.00 | 41 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | 22 229.00 | 6 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 079.00 | 11 330.00 | | 36 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996.00 | 5 298.00 | | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 083.00 | 6 032.00 | | 17 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 260 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 344.00 | 1 021 344.00 | | 1 021 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 873.00 | 212 873.00 | | 212 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 206.00 | 126 206.00 | | 126 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 634.00 | | | 1 653 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 963.00 | 49 861.00 | 63 102.00 | 112 963.00 |
VI Groupe et associés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
VP Divers | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 552.00 | 1 786 552.00 | | 1 786 552.00 |
VW T.V.A. | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 898.00 | 1 651 796.00 | 63 102.00 | 1 714 898.00 |