| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 644.00 | 5 883.00 | 9 761.00 | 15 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 344.00 | 5 883.00 | 11 460.00 | 17 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
060 Stock marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | 625.00 | 11 320.00 | 11 945.00 |
072 Créances – Autres | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
084 Disponibilités | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 915.00 | 625.00 | 61 290.00 | 61 915.00 |
110 Total général Actif | 79 258.00 | 6 508.00 | 72 750.00 | 79 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 912.00 | | | 209 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
252 Charges sociales | 52.00 | | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |