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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 330 050.00 | | 330 050.00 | 330 050.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 470.00 | | 330 470.00 | 330 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 470.00 | | 330 470.00 | 330 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 559.00 | 84 500.00 | | 51 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 218.00 | -32 941.00 | | -101 218.00 |
DL TOTAL (I) | -5 660.00 | 95 559.00 | | -5 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 534.00 | 161 354.00 | | 8 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 672.00 | 3.00 | | 70 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 457.00 | 781 029.00 | | 221 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 671.00 | 83 036.00 | | 33 671.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 9 183.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 130.00 | 1 034 604.00 | | 336 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 470.00 | 1 130 163.00 | | 330 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 130.00 | 1 034 604.00 | | 336 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 534.00 | 160 071.00 | | 8 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 457.00 | | 924 457.00 | 924 457.00 |
FG Production vendue services | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 770.00 | | 930 770.00 | 930 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 348.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | 2 152.00 | | 4 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 619.00 | | | 657 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 308.00 | 2 152.00 | | 662 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 781.00 | 7 316.00 | | 14 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 558.00 | 5 978.00 | | 313 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 338.00 | 13 294.00 | | 328 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 970.00 | -11 143.00 | | 333 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 251.00 | 2 010 584.00 | | 1 692 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 469.00 | 2 043 525.00 | | 1 793 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 218.00 | -32 941.00 | | -101 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 576.00 | | -203.00 | 603 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 047.00 | | | 329 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 529.00 | | -203.00 | 19 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 772.00 | 2 717.00 | 297 489.00 | 294 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 772.00 | 2 717.00 | 297 489.00 | 294 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 457.00 | 221 457.00 | | 221 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
VB T. V. A. | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VI Groupe et associés | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 156.00 | | | 266 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 376.00 | 330 376.00 | | 330 376.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 130.00 | 336 130.00 | | 336 130.00 |