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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 41 000.00 | 39 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 839.00 | 30 332.00 | 11 507.00 | 41 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 977.00 | 28 742.00 | 18 235.00 | 46 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 931.00 | 102 074.00 | 71 857.00 | 173 931.00 |
BT Marchandises | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 763.00 | 7 281.00 | 36 482.00 | 43 763.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 459.00 | 7 281.00 | 121 178.00 | 128 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 390.00 | 109 355.00 | 193 035.00 | 302 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 55 918.00 | 32 760.00 | | 55 918.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 917.00 | 23 158.00 | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 89 269.00 | 79 353.00 | | 89 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | 22 978.00 | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 876.00 | 46 338.00 | | 52 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | 30 686.00 | | 17 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 582.00 | 26 217.00 | | 22 582.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 8 395.00 | | 1 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 765.00 | 134 614.00 | | 103 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 035.00 | 213 967.00 | | 193 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 001.00 | 134 614.00 | | 103 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 621.00 | | 186 621.00 | 186 621.00 |
FG Production vendue services | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 265.00 | | 350 265.00 | 350 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 7 319.00 | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 7 319.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | 323.00 | | -3 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 8 136.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 623.00 | 407 542.00 | | 358 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 706.00 | 384 384.00 | | 348 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 917.00 | 23 158.00 | | 9 917.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 484.00 | | 4 119.00 | 167 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 170 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 88 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 484.00 | | 4 119.00 | 85 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 087.00 | 16 155.00 | 168.00 | 86 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 3 000.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 087.00 | 13 155.00 | 168.00 | 46 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764.00 | | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
VP Divers | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 765.00 | 103 001.00 | | 103 765.00 |