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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 245.00 | 663 546.00 | 90 698.00 | 754 245.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 372 601.00 | 223 229.00 | 149 371.00 | 372 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 052.00 | 357 779.00 | 102 272.00 | 460 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 129.00 | 252 220.00 | 77 908.00 | 330 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 796.00 | 1 496 776.00 | 907 020.00 | 2 403 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 532.00 | 76 216.00 | 473 316.00 | 549 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 681.00 | | 1 637 681.00 | 1 637 681.00 |
BZ Autres créances | 247 736.00 | | 247 736.00 | 247 736.00 |
CF Disponibilités | 963 186.00 | | 963 186.00 | 963 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 379.00 | 76 216.00 | 3 402 163.00 | 3 478 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 181.00 | 1 572 992.00 | 4 309 188.00 | 5 882 181.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 714.00 | | | 2 022 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 877.00 | | | 346 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 513.00 | | | 513.00 |
DK Provisions réglementées | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 064.00 | | | 2 658 064.00 |
DP Provisions pour risques | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 649.00 | | | 707 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 618.00 | | | 896 618.00 |
EA Autres dettes | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 153.00 | | | 1 611 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 188.00 | | | 4 309 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 782.00 | | | 1 610 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 257 637.00 | 145 624.00 | 7 403 262.00 | 7 257 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257 637.00 | 145 624.00 | 7 403 262.00 | 7 257 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 108.00 | | | 108 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 859.00 | | | 7 505 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 981.00 | | | 7 158 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 877.00 | | | 346 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 283.00 | | | 2 064 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 947.00 | | | 790 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 488.00 | | | 1 093 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 029.00 | 217 454.00 | 55 706.00 | 1 335 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 229.00 | 98 393.00 | 44 075.00 | 609 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 801.00 | 119 060.00 | 11 631.00 | 725 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 160.00 | 14 058.00 | 51 259.00 | 94 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 131.00 | 14 058.00 | 51 259.00 | 134 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 058.00 | 51 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 650.00 | 707 650.00 | | 707 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
UX Autres créances clients | 247 737.00 | | | 247 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 633.00 | 1 965 660.00 | 337 973.00 | 2 303 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 782.00 | 1 610 782.00 | | 1 610 782.00 |