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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 434 363.00 | 8 434 363.00 | | 8 434 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115 597.00 | 8 434 363.00 | 1 681 234.00 | 10 115 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875 634.00 | 1 875 312.00 | 323.00 | 1 875 634.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 351.00 | 1 875 312.00 | 14 039.00 | 1 889 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 004 947.00 | 10 309 674.00 | 1 695 273.00 | 12 004 947.00 |
CU Autres participations | 1 681 234.00 | | 1 681 234.00 | 1 681 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -805 614.00 | | | -805 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 006.00 | | | 159 006.00 |
DL TOTAL (I) | -546 609.00 | | | -546 609.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 408.00 | | | 1 183 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 882.00 | | | 1 241 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 273.00 | | | 1 695 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 882.00 | | | 1 241 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 626.00 | | | 232 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 626.00 | | | 232 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 625.00 | | | -232 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 220.00 | | | 577 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 215.00 | | | 418 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 006.00 | | | 159 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 115 597.00 | | | 10 115 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 115 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 115 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115 597.00 | | | 10 115 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 343 630.00 | | | 84 343 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 913 455.00 | | 38 143.00 | 1 913 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 347 818.00 | | 38 143.00 | 10 347 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 347 818.00 | | | 11 347 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UP Prêts | 8 434 363.00 | | | 8 434 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 408.00 | 1 183 408.00 | | 1 183 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 363.00 | | 8 434 363.00 | 8 434 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 882.00 | 1 241 882.00 | | 1 241 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
ST Autres comptes | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |