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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 418.00 | | 1 194 418.00 | 1 194 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BZ Autres créances | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 829.00 | | 1 265 829.00 | 1 265 829.00 |
CU Autres participations | 1 194 418.00 | | 1 194 418.00 | 1 194 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 910.00 | | | 154 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
DL TOTAL (I) | 229 115.00 | | | 229 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
EA Autres dettes | 936 231.00 | | | 936 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 713.00 | | | 1 036 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 829.00 | | | 1 265 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 713.00 | | | 1 036 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 995.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 690.00 | | | 277 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 485.00 | | | 204 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 418.00 | | | 1 194 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 418.00 | | | 1 194 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 436.00 | 936 436.00 | | 936 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 714.00 | 1 036 714.00 | | 1 036 714.00 |