| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 698.00 | 605.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 943.00 | 5 029.00 | 50 914.00 | 55 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 500.00 | 1 329 116.00 | 2 038 384.00 | 3 367 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 360.00 | | 188 360.00 | 188 360.00 |
BZ Autres créances | 1 410 757.00 | 16 000.00 | 1 394 757.00 | 1 410 757.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 101.00 | 16 000.00 | 1 588 101.00 | 1 604 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 601.00 | 1 345 116.00 | 3 626 485.00 | 4 971 601.00 |
CU Autres participations | 3 310 254.00 | 1 323 389.00 | 1 986 865.00 | 3 310 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
DH Report à nouveau | 657 009.00 | 617 830.00 | | 657 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | 39 179.00 | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 369.00 | 3 500 509.00 | | 3 521 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 9 209.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 567.00 | 22 009.00 | | 55 567.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 3 973.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 116.00 | 35 190.00 | | 105 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 485.00 | 3 535 699.00 | | 3 626 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 141.00 | | 111 141.00 | 111 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 141.00 | | 111 141.00 | 111 141.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 589.00 | 10 037.00 | | 12 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 880.00 | 10 037.00 | | 30 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 880.00 | -10 037.00 | | -30 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 691.00 | 114 412.00 | | 141 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 832.00 | 75 233.00 | | 120 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 860.00 | 39 179.00 | | 20 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 387.00 | | 46 791.00 | 3 324 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 3 367 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 57 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | | 46 791.00 | 14 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 254.00 | | | 3 310 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825.00 | 3 289.00 | 1 387.00 | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 3 289.00 | 1 387.00 | 3 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325 444.00 | 16 000.00 | 2 055.00 | 1 325 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 444.00 | 16 000.00 | 2 055.00 | 1 325 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VC Groupe et associés | 347 264.00 | | | 347 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 858.00 | 1 901.00 | 43 957.00 | 45 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 717.00 | | | 1 058 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 117.00 | 1 599 117.00 | | 1 599 117.00 |
VW T.V.A. | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 116.00 | 61 159.00 | 43 957.00 | 105 116.00 |