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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 362.00 | 128 599.00 | 17 763.00 | 146 362.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 789.00 | 32 386.00 | 2 403.00 | 34 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 487.00 | 6 455.00 | 15 032.00 | 21 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 566.00 | 80 179.00 | 198 388.00 | 278 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 001.00 | 247 619.00 | 546 382.00 | 794 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BT Marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 714.00 | | 205 714.00 | 205 714.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 677 197.00 | | 677 197.00 | 677 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 642.00 | | 956 642.00 | 956 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 643.00 | 247 619.00 | 1 503 025.00 | 1 750 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 730.00 | 17 870.00 | | 21 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 410 719.00 | 811 335.00 | | 1 410 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
DH Report à nouveau | -168 133.00 | | | -168 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 180.00 | -168 133.00 | | -528 180.00 |
DL TOTAL (I) | 752 733.00 | 677 670.00 | | 752 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 007.00 | 466 445.00 | | 525 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 336.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 559.00 | 59 541.00 | | 98 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 656.00 | 77 871.00 | | 115 656.00 |
EA Autres dettes | 10 658.00 | 1 050.00 | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 292.00 | 605 244.00 | | 750 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 025.00 | 1 282 913.00 | | 1 503 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 199.00 | 173 788.00 | | 326 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 899.00 | | 158 967.00 | 658 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 362.00 | | 21 000.00 | 125 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 40 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 865.00 | 794 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 865.00 | 300 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 200.00 | | 32 589.00 | 274 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 541.00 | | 102 378.00 | 220 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 796.00 | | 3 000.00 | 38 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 442.00 | 130 851.00 | 10 674.00 | 127 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 336.00 | 87 263.00 | | 41 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 637.00 | 9 749.00 | | 22 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 469.00 | 33 839.00 | 10 674.00 | 63 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
UX Autres créances clients | 205 714.00 | | | 205 714.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 007.00 | 100 915.00 | 388 092.00 | 525 007.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 237.00 | 251 441.00 | 40 796.00 | 292 237.00 |
VW T.V.A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 291.00 | 326 199.00 | 388 092.00 | 750 291.00 |