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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 031.00 | 3 862.00 | 278 169.00 | 282 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 031.00 | 3 862.00 | 278 169.00 | 282 031.00 |
BT Marchandises | 100 497.00 | 99 997.00 | 500.00 | 100 497.00 |
BZ Autres créances | 348 564.00 | | 348 564.00 | 348 564.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 218.00 | 99 997.00 | 350 221.00 | 450 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 249.00 | 103 859.00 | 628 390.00 | 732 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 394 680.00 | 389 739.00 | | 394 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823.00 | 4 941.00 | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 401 003.00 | 396 180.00 | | 401 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 792.00 | 190 916.00 | | 194 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 388.00 | 190 994.00 | | 227 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 390.00 | 587 174.00 | | 628 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 388.00 | 190 994.00 | | 227 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345.00 | 12 416.00 | | 12 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522.00 | 7 475.00 | | 7 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 823.00 | 4 941.00 | | 4 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
VC Groupe et associés | 323 999.00 | | | 323 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 194 792.00 | 194 792.00 | | 194 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 595.00 | 630 595.00 | | 630 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 388.00 | 227 388.00 | | 227 388.00 |