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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AN Terrains | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
AP Constructions | 897 708.00 | 224 302.00 | 673 406.00 | 897 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 260.00 | 225 527.00 | 774 733.00 | 1 000 260.00 |
BZ Autres créances | 380 892.00 | | 380 892.00 | 380 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 398.00 | | 413 398.00 | 413 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 659.00 | 225 527.00 | 1 188 131.00 | 1 413 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379 902.00 | | | 379 902.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DL TOTAL (I) | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 510.00 | | | 1 085 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | | | 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 723.00 | | | 1 143 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 131.00 | | | 1 188 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 128.00 | | 158 128.00 | 158 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 128.00 | | 158 128.00 | 158 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 832.00 | | | 133 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 258.00 | | 15 001.00 | 985 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 033.00 | | | 984 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 527.00 | 45 000.00 | | 180 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | 115.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 417.00 | 44 885.00 | | 179 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 379 902.00 | | | 379 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 510.00 | 57 138.00 | 257 997.00 | 1 085 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 892.00 | 990.00 | 379 902.00 | 380 892.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 723.00 | 80 874.00 | 257 997.00 | 1 143 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 398.00 | | | 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873.00 | | | 873.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 314.00 | | | 10 314.00 |