| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 099.00 | 30 256.00 | 40 843.00 | 71 099.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 410.00 | 60 504.00 | 450 907.00 | 511 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
072 Créances – Autres | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
084 Disponibilités | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
110 Total général Actif | 548 366.00 | 60 504.00 | 487 862.00 | 548 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 071.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 91 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 369.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 408 065.00 | | | 408 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414.00 | | | 414.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 562.00 | | | 408 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
252 Charges sociales | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 229.00 | | | 384 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
294 Charges financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 740.00 | | | 501 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |