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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 079.00 | 12 597.00 | 5 482.00 | 18 079.00 |
040 Immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 197.00 | 20 226.00 | 51 971.00 | 72 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
072 Créances – Autres | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
084 Disponibilités | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
110 Total général Actif | 104 637.00 | 20 226.00 | 84 411.00 | 104 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 946.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 142.00 | 59 083.00 | | 51 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 142.00 | 60 044.00 | | 51 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240.00 | | | 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | -250.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 988.00 | 6 824.00 | | 8 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | -250.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 24 700.00 | 31 337.00 | | 24 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 776.00 | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 783.00 | 11 662.00 | | 8 783.00 |
252 Charges sociales | 2 090.00 | 1 244.00 | | 2 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | 1 749.00 | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 1 031.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 118.00 | 54 122.00 | | 47 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 024.00 | 5 922.00 | | 4 024.00 |
294 Charges financières | 985.00 | 1 213.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 1 406.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | -809.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 515.00 | 4 112.00 | | 2 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |