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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393 852.00 | 148 788.00 | 245 063.00 | 393 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 373 977.00 | 1 052 912.00 | 8 321 065.00 | 9 373 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 170.00 | 395.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 768 393.00 | 1 201 870.00 | 8 566 523.00 | 9 768 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
BZ Autres créances | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
CF Disponibilités | 977 713.00 | | 977 713.00 | 977 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 171.00 | | 1 133 171.00 | 1 133 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 901 564.00 | 1 201 870.00 | 9 699 694.00 | 10 901 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 147.00 | -111 783.00 | | -113 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 296.00 | -1 363.00 | | -169 296.00 |
DL TOTAL (I) | -262 443.00 | -93 147.00 | | -262 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 912 785.00 | 8 793 557.00 | | 6 912 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 917.00 | 2 767 868.00 | | 2 986 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 256.00 | 137 242.00 | | 49 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 179.00 | 3 891.00 | | 13 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 962 137.00 | 11 732 557.00 | | 9 962 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 694.00 | 11 639 411.00 | | 9 699 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 833.00 | | 1 090 833.00 | 1 090 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 833.00 | | 1 090 833.00 | 1 090 833.00 |
FQ Autres produits | | | 6 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 567.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 119.00 | 1 077 075.00 | | 1 099 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 415.00 | 1 078 439.00 | | 1 268 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 296.00 | -1 363.00 | | -169 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 741 087.00 | | | 9 741 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 852.00 | | | 393 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 768 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 374 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 347 236.00 | | | 9 347 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 303.00 | 636 567.00 | | 565 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 138.00 | 78 650.00 | | 70 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 165.00 | 557 917.00 | | 495 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986 917.00 | 221 253.00 | 221 253.00 | 2 986 917.00 |
UX Autres créances clients | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 912 785.00 | 523 769.00 | 1 865 082.00 | 6 912 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880 772.00 | | | 1 880 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 458.00 | 155 458.00 | | 155 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 962 137.00 | 807 457.00 | 1 865 082.00 | 9 962 137.00 |