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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 612 805.00 | 13 040.00 | 599 765.00 | 612 805.00 |
AP Constructions | 2 148 327.00 | 1 607 704.00 | 540 622.00 | 2 148 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 003.00 | 195 101.00 | 9 902.00 | 205 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 197.00 | 40 809.00 | 388.00 | 41 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 101.00 | 1 856 655.00 | 1 152 446.00 | 3 009 101.00 |
BP En cours de production de services | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | 7 326.00 | 23 674.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CF Disponibilités | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 161.00 | 7 326.00 | 176 835.00 | 184 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 261.00 | 1 863 981.00 | 1 329 281.00 | 3 193 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 922 955.00 | 957 501.00 | | 922 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 459.00 | -34 546.00 | | 24 459.00 |
DK Provisions réglementées | 21 218.00 | 30 018.00 | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 432.00 | 1 005 773.00 | | 1 021 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 937.00 | 166 550.00 | | 184 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 321.00 | 64 191.00 | | 61 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 31 798.00 | | 13 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 224.00 | 82 714.00 | | 48 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 846.00 | 345 253.00 | | 307 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 281.00 | 1 351 026.00 | | 1 329 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 018.00 | | 8 800.00 | 30 018.00 |
6T Sur comptes clients | 8 676.00 | | 1 350.00 | 8 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 676.00 | | 1 350.00 | 8 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 694.00 | | 10 150.00 | 38 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 177.00 | 48 147.00 | 30.00 | 48 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 848.00 | 110 539.00 | 135 988.00 | 307 848.00 |