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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 996 737.00 | | 996 737.00 | 996 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 942.00 | 34 407.00 | 2 535.00 | 36 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 839.00 | 757 392.00 | 437 446.00 | 1 194 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 777.00 | 805 218.00 | 1 532 559.00 | 2 337 777.00 |
BT Marchandises | 364 624.00 | | 364 624.00 | 364 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
BZ Autres créances | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
CF Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 103.00 | | 572 103.00 | 572 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 880.00 | 805 218.00 | 2 104 662.00 | 2 909 880.00 |
CU Autres participations | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 426 947.00 | | | 426 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
DL TOTAL (I) | 679 492.00 | | | 679 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 657.00 | | | 485 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 161.00 | | | 176 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 504.00 | | | 570 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 528.00 | | | 150 528.00 |
EA Autres dettes | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 170.00 | | | 1 425 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 662.00 | | | 2 104 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 127.00 | | | 1 035 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 753.00 | | 1 474 753.00 | 1 474 753.00 |
FG Production vendue services | 1 301 336.00 | | 1 301 336.00 | 1 301 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 089.00 | | 2 776 089.00 | 2 776 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 272.00 | | | -29 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 902.00 | | | 2 789 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 268.00 | | | 2 678 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 121.00 | | 9 260.00 | 2 379 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 95 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 605.00 | 2 337 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 1 010 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 231 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 306.00 | | | 1 010 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 523.00 | | 9 257.00 | 1 272 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 292.00 | | 3.00 | 96 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 713.00 | 124 074.00 | 21 569.00 | 702 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | | 150.00 | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 144.00 | 124 074.00 | 21 419.00 | 689 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 504.00 | 570 504.00 | | 570 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
UX Autres créances clients | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 473.00 | 96 430.00 | 387 043.00 | 483 473.00 |
VI Groupe et associés | 176 161.00 | 176 161.00 | | 176 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 738.00 | | | 219 738.00 |
VP Divers | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 895.00 | 189 563.00 | 54 333.00 | 243 895.00 |
VW T.V.A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 170.00 | 1 038 127.00 | 387 043.00 | 1 425 170.00 |