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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 800.00 | 25 457.00 | 26 257.00 |
AP Constructions | 478 860.00 | 426 314.00 | 52 546.00 | 478 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 484.00 | 54 648.00 | 1 836.00 | 56 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 340.00 | 77 751.00 | 86 590.00 | 164 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 602.00 | 559 512.00 | 172 089.00 | 731 602.00 |
BZ Autres créances | 110 832.00 | | 110 832.00 | 110 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 118.00 | | 304 118.00 | 304 118.00 |
CF Disponibilités | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 775.00 | | 452 775.00 | 452 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 377.00 | 559 512.00 | 624 864.00 | 1 184 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 262.00 | 49 198.00 | | 90 262.00 |
DH Report à nouveau | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 722.00 | 106 065.00 | | 82 722.00 |
DL TOTAL (I) | 384 530.00 | 366 808.00 | | 384 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 683.00 | 88 881.00 | | 23 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 575.00 | 110 260.00 | | 109 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 31 303.00 | | 26 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 463.00 | 79 724.00 | | 80 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 334.00 | 310 168.00 | | 240 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 864.00 | 676 976.00 | | 624 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 334.00 | 310 168.00 | | 240 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
FG Production vendue services | 650 248.00 | | 650 248.00 | 650 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 566.00 | | 651 566.00 | 651 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 663.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 639.00 | 6 998.00 | | 7 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 852.00 | 41 719.00 | | 42 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 010.00 | 38 008.00 | | 32 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 466.00 | 764 859.00 | | 662 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 744.00 | 658 794.00 | | 579 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 722.00 | 106 065.00 | | 82 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 992.00 | | 55 390.00 | 678 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 731 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 699 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 074.00 | | 55 390.00 | 647 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 630.00 | 34 663.00 | 2 780.00 | 527 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 830.00 | 34 663.00 | 2 780.00 | 526 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VC Groupe et associés | 104 963.00 | | | 104 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VI Groupe et associés | 109 575.00 | 109 575.00 | | 109 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 804.00 | 123 804.00 | | 123 804.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 334.00 | 240 334.00 | | 240 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 463.00 | 14 515.00 | | 10 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 722.00 | 8 489.00 | | 8 722.00 |
ST Autres comptes | 102 504.00 | 135 299.00 | | 102 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 555.00 | 27 111.00 | | 26 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 517.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 982.00 | 15 032.00 | | 10 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 430.00 | 69 992.00 | | 66 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 983.00 | 21 535.00 | | 20 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 781.00 | 170 898.00 | | 137 781.00 |