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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
AP Constructions | 57 015.00 | 9 233.00 | 47 782.00 | 57 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 779.00 | 38 153.00 | 37 626.00 | 75 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 980.00 | 38 951.00 | 20 029.00 | 58 980.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 913.00 | 86 338.00 | 242 574.00 | 328 913.00 |
BT Marchandises | 452 630.00 | | 452 630.00 | 452 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 844.00 | 650.00 | 20 193.00 | 20 844.00 |
BZ Autres créances | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CF Disponibilités | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 862.00 | 650.00 | 627 211.00 | 627 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 775.00 | 86 989.00 | 869 786.00 | 956 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
DG Autres réserves | 299 619.00 | | | 299 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
DL TOTAL (I) | 535 507.00 | | | 535 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 293.00 | | | 114 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
EA Autres dettes | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 278.00 | | | 334 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 786.00 | | | 869 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 074.00 | | | 276 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 387.00 | | 1 992 387.00 | 1 992 387.00 |
FD Production vendue biens | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FG Production vendue services | 25 455.00 | 851.00 | 26 306.00 | 25 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 441.00 | 851.00 | 2 019 293.00 | 2 018 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 58 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 588.00 | | | 2 037 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 106.00 | | | 1 934 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 164.00 | | 44 453.00 | 291 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704.00 | 22 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 1 704.00 | 328 913.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 191 776.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 322.00 | | 44 453.00 | 152 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 193.00 | 27 145.00 | | 59 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 193.00 | 27 145.00 | | 59 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | 650.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | 650.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | 650.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 071.00 | 138 071.00 | | 138 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 293.00 | 57 183.00 | 57 110.00 | 114 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 487.00 | 108 451.00 | 22 036.00 | 130 487.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 185.00 | 276 074.00 | 57 110.00 | 333 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
ST Autres comptes | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 357.00 | | | 374 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 238.00 | | | 293 238.00 |
ZE Dividendes | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 344.00 | | | 268 344.00 |