| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 430.00 | 14 218.00 | 39 212.00 | 53 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 510.00 | 22 923.00 | 53 587.00 | 76 510.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 195.00 | 45 686.00 | 168 509.00 | 214 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 982.00 | | 246 982.00 | 246 982.00 |
BN En cours de production de biens | 405 945.00 | | 405 945.00 | 405 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 449.00 | | 1 736 449.00 | 1 736 449.00 |
BZ Autres créances | 181 256.00 | | 181 256.00 | 181 256.00 |
CF Disponibilités | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 635.00 | | 2 619 635.00 | 2 619 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 830.00 | 45 686.00 | 2 788 144.00 | 2 833 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 055.00 | 24 009.00 | | 60 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 148.00 | 36 045.00 | | 115 148.00 |
DL TOTAL (I) | 186 203.00 | 71 055.00 | | 186 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 646.00 | 353 492.00 | | 889 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 779.00 | | | 405 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 299.00 | 1 483 541.00 | | 891 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 877.00 | 530 918.00 | | 404 877.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | 217 162.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 941.00 | 2 585 113.00 | | 2 601 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 144.00 | 2 656 168.00 | | 2 788 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 893.00 | 2 570 893.00 | | 2 591 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | 333 849.00 | | 850 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 415 570.00 | 18 000.00 | 4 433 570.00 | 4 415 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 570.00 | 18 000.00 | 4 433 570.00 | 4 415 570.00 |
FM Production stockée | | | 205 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 271.00 | |
GE Autres charges | | | 425 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 641.00 | 16 138.00 | | 31 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425 012.00 | 228 294.00 | | 425 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 2 220.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 4 262.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 205.00 | 721.00 | | 10 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 205.00 | 2 296.00 | | 10 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 730.00 | 1 966.00 | | -9 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 902.00 | 309.00 | | 35 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 627.00 | 3 357 758.00 | | 4 674 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 479.00 | 3 321 712.00 | | 4 559 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 148.00 | 36 045.00 | | 115 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 807.00 | 13 214.00 | | 44 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 684.00 | | 28 911.00 | 185 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 75 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 214 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 529.00 | | 6 411.00 | 123 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 610.00 | | 22 500.00 | 53 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 890.00 | 23 271.00 | 475.00 | 22 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | 6.00 | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 3 104.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 20 161.00 | 475.00 | 17 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 299.00 | 891 299.00 | | 891 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 449.00 | | | 1 736 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 426.00 | 875 426.00 | | 875 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 220.00 | 4 172.00 | 10 048.00 | 14 220.00 |
VI Groupe et associés | 405 779.00 | 405 779.00 | | 405 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VP Divers | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 036.00 | 1 997 036.00 | | 1 997 036.00 |
VW T.V.A. | 324 493.00 | 324 493.00 | | 324 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 941.00 | 2 591 893.00 | 10 048.00 | 2 601 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 058.00 | 19 813.00 | | 27 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 582.00 | 26 451.00 | | 62 582.00 |
ST Autres comptes | 203 346.00 | 218 454.00 | | 203 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 409.00 | 86 132.00 | | 360 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 083.00 | 62 085.00 | | 193 083.00 |
YT Sous‐traitance | 669 987.00 | 199 520.00 | | 669 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526 914.00 | 480 556.00 | | 526 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | 518.00 | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 471.00 | 20 331.00 | | 28 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 109.00 | 621 378.00 | | 978 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 422.00 | 284 266.00 | | 800 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 823 238.00 | 1 011 113.00 | | 1 823 238.00 |